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方正證券股份有限公司

1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲瞭解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所[微博]網站等中國證監會[微博]指定網站上的年度報告全文。

1.2 公司簡介





二 主要財務數據和股東情況

2.1 公司主要財務數據

單位:元幣種:人民幣



2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位: 股



2.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖



三 管理層討論與分析

3.1報告期內公司經營情況的討論與分析

2014年,中國經濟進入新常態,經濟發展減速不減勢,各項經濟工作正在通過轉方式、調結構來實現高質量的增長。與此趨勢相適應,證券市場的發展先抑後揚,尤其是2014年三季度以來,證券市場各類指數大幅上漲,上證綜指和深證成指年末分別報收於3,234.68點和11,014.62點,較去年年末上漲52.87%、35.62%。受益於此,證券行業整體增長勢頭迅猛,根據中國證券業協會發佈的證券公司年度經營數據(未經審計)顯示,2014年度證券公司實現營業收入合計2,602.84億元,凈利潤965.54億元,分別同比增長63.45%、119.34%。

2014年公司按照既定的戰略路徑,把握行業發展機遇,以創新驅動各項業務的持續發展,激勵機制進一步市場化,基礎實力進一步夯實,公司經營業績持續增長。

截至2014年12月末,公司資產總額869.24億元,歸屬於上市公司股東的凈資產303.35億元。2014年實現營業收入49億元,實現利潤總額23億元,歸屬於上市公司股東的凈利潤17.96億元。

3.1.1主營業務分析

3.1.1.1利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣



3.1.1.2 收入分析

報告期,公司實現營業收入49億元,較上一年度增長41.89%,主要系本期公司經紀及信用交易業務收入的增加以及證券自營業務收益增加等因素促使本期營業收入增加。具體到各業務板塊,經紀及信用交易業務收入同比增長65.44%,自營投資業務收入同比增長109.33%,資產管理業務收入同比增長80.32%。

3.1.1.3成本分析

單位:萬元 幣種:人民幣



3.1.1.4 業務及管理費用

單位:萬元 幣種:人民幣

小包裝零食

3.1.1.5 現金流轉情況

2014年度,公司現金及現金等價物凈增加額為133.07億元,主要是經營活動產生的現金流量凈額增加所致。

(1)經營活動產生的現金流量凈額為134.21億元。

經營活動現金流入379.35億元,占現金流入總量的91.34%,主要包括:收取利息、手續費及傭金增加現金44.80億元,拆入及回購業務融入資金凈增加167.54億元,客戶交易結算資金增加112.41億元,收到其他與經營活動有關的現金增加54.60億元(主要包括應付貨幣保證金現金凈增加26.90億元,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債凈增加20.63億元,收回理財資金4.3億元)。

經營活動現金流出245.14億元,占現金流出總量的86.85%,主要包括:購入交易性金融資產現金流出21.75億元,融出資金凈增加112.63億元,支付利息、手續費及傭金的現金6.58億元,支付給職工以及為職工支付的現金11.62億元,支付的各項稅費7.47億元,支付的其他與經營活動有關的現金85.09億元(主要包括增持可供出售金融資產現金流出40.23億元、存入交易所保證金現金凈減少17.91萬元、凍結資金17.72億元、以現金支付的營業費用5.41億元)。

2014年度經營活動產生的現金流量凈額較2013年度增加176.48億元,主要系市場景氣度高,市場交投活躍,代理買賣證券款大幅增加,以及收取利息、手續費傭金的現金增加和回購業務融入資金增加所致。

(2)投資活動產生的現金流量凈額-1.84億元。其中:

投資活動現金流入0.45億元,占現金流入總量的0.11%,主要包括:取得投資收益收到現金0.31億元,處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金0.13億元。

投資活動現金流出2.29億元,占現金流出總量的0.81%,其中:購建固定資產和長期資產現金流出1.35億元,投資支付現金0.94億元。

(3)籌資活動產生的現金流量凈額0.69億元,其中:現金流入35.53億元,占現金流入總量的8.56%,系發行債券收到現金30.00億元,發行收益憑證收到現金5.53億元;現金流出34.84億元,占現金流出總量的12.34%,主要系償還債務支付的現金33.00億元,分配股利、利潤或償付利息支付的現金1.84億元。

報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額與本年度凈利潤存在差異,主要是因為客戶交易結算資金凈流入現金、回購業務凈增加現金、融資融券業務融出資金等方面涉及大額現金的流入流出。

3.1.1.6 利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期,公司實現歸屬於上市公司股東的凈利潤17.96億元,較上一年度增長61.49%,主要是因為報告期公司手續費及傭金凈收入增長44.28%、投資收益大幅增加74.13%。

3.1.2主營業務分行業情況

單位:萬元 幣種:人民幣



3.1.2.1經紀業務

2014年,公司經紀業務在穩住現有業務優勢基礎上積極轉型創新,逐步建立瞭獨具方正特色的多元化管理模式和標準化、精細化的經紀業務考核體系;同時,發揮現有業務優勢,穩固基礎、確保利潤,向互聯網金融、財富管理和機構業務轉型,完善網點的全業務功能,推進證券經紀與期貨經紀一體化,推動瞭公司經紀業務持續快速增長。

市場份額持續快速增長。公司代理買賣凈收入市場份額連續三年高速增長,報告期代理買賣凈收入市場份額達到2.09%,較2013年增長7.85%,三年累計增長近30%,保持行業領先優勢。

大力推進互聯網金融戰略。公司利用互聯網思維開戶引流,通過多種手段精簡開戶流程,自建方正特色的個人移動財富管理平臺—“小方”,結合方正證券自身稟賦和互聯網金融局勢,公司提出瞭互聯網金融“十六字方針”:“廣泛引流、自建平臺、增加粘性、經營客戶”,積極提升客戶體驗,實現新開客戶規模快速增長,2014年新增股東賬戶數較去年同期增長近4倍,新開戶全國份額達到7.14%,較2013年增長4.32個百分點。

積極佈局財富管理。憑借強大的投資顧問團隊、業內領先的“泉友會”服務體系、多元化的產品,積極向移動的財富管理轉型,多維度服務客戶,多層次滿足客戶需求,為客戶提供良好的客戶體驗及優質的服務水平。

機構業務實現跨越式發展。2014年公司機構業務客戶規模快速擴張,新增機構客戶較上期增長1.51倍,其中資產峰值達到100萬的客戶較2013年增長139%。產品線日趨豐富,自有產品“金添利”系列深受廣大客戶歡迎,“金小寶”、“金樂融”等互聯網化金融產品,滿足客戶多元化的投融資需求。

持續推進網點建設與輕型化。截至12月31日,報告期內公司分別在河南、江西、陜西、重慶、天津、湖北等省市、直轄市設立6傢分公司,其中4傢已正式開業,2傢籌建中;公司網點數達152傢,共覆蓋21傢省級區域。在加快網點新設速度的同時,大力推進網點輕型化,目前非現場營業部已占網點數量的48%,較2013年增長8個百分點。

3.1.2.2自營業務

2014年全年自營分公司一直致力於業務的轉型,已經實現從相對單一的資產配置結構向平衡配置轉型,並帶動瞭自營業務盈利的大幅增長。2014年受國內外經濟發展環境的復雜性和不確定性因素的影響以及宏觀經濟不景氣的延續,市場資金面寬松,債券收益率曲線整體呈下行走勢,債市開始進入牛市,自營固定收益投資不斷拓寬融資渠道、提升經營杠桿,取得瞭較大的收益;此外2014年下半年A股市場回暖,自營權益投資抓住機會及時兌現收益。

3.1.2.3資產管理業務

報告期內,公司資管各項業務快速增長,業務結構進一步改善,特別是主動管理類業務規模較期初增長瞭514%,中小銀行受托管理有大幅突破。同時,公司大力完善產品線,新設集合計劃10隻,涵蓋股票質押式回購交易類、FOT、債券型和股票型等多種類型。

報告期末,公司資產管理業務受托規模558.16億元,較期初增長81.10%。其中集合資產管理業務受托規模36.68億元,較期初增長2.82倍;定向資產管理業務受托規模521.48億元,較期初增長74.65%。

公司各資產管理計劃均取得較好業績,2011年前發行的“金泉友”系列產品業績大幅改善,其中“金泉友1號”本期復權單位凈值增長率進入同類產品前20%。新開發的產品也取得較好業績,方正“長九1號”集合資產管理計劃自成立以來的復權單位凈值增長率進入同類產品前30%(據wind統計)。

3.1.2.4信用業務

報告期內,公司信用業務呈快速發展趨勢。截至報告期末,公司已有累計148傢營業部獲準開展融資融券業務,信用賬戶累計開戶74,272戶,是去年同期的1.78倍;融資融券餘額192.72億元,占市場融資融券餘額份額為1.88%,在91傢展業券商中名列第16位。

截至報告期末,公司累計產生約定購回式證券交易客戶數453戶;累計初始交易金額13.22億元,其中報告期內新增初始交易金額7.51億元;期末待購回金額3.97億元;公司累計產生股票質押式回購證券交易客戶數383戶;累計初始交易金額29.85億元;期末待購回金額26.56億元。2014年公司累計實現信用業務息費凈收入10.73億元,較去年同期增長137.31%。

3.1.2.5全國中小企業股份轉讓系統業務

2014年,辦公室零食推薦公司繼續發揮投資銀行部與營業部的業務聯動,加大宣傳力度和系統性資源開發力度,共完成簽約項目94傢,同比增長31%;完成協議餘額7,967萬元,同比增長57%;實現掛牌傢數24傢,同比增長700%。2014年,公司取得全國中小企業股份轉讓系統做市業務資格,做市業務有序開展。隨著市場對投資門檻降低、競價交易推出、分層管理實行、轉板制度落地以及並購交易活躍的預期,全國中小企業股份轉讓系統業務將得到快速的發展,同時市場競爭激烈程度將進一步加大。2015年,公司將繼續擴大投資銀行部門規模、提高團隊素質,打造全國中小企業股份轉讓系統業務全業務鏈,提高全方位服務中小企業的綜合業務能力及盈利能力。

3.1.2.6研究業務

2014年,公司研究所在業務及人員構成上做出瞭積極的戰略調整和擴充。圍繞以賣方研究為主的定位,公司在北京、上海及廣深地區分別引進瞭新的研究及銷售團隊,打造品牌和提升收入的雙目標初見成效。研究團隊成員在中小盤、傳媒、煤炭開采、非銀行金融、電子、化工、醫藥、有色、金融工程、電力設備與新能源、節能環保、食品等領域的研究中擁有著較強的影響力。此外,研究所對宏觀政策和市場趨勢的研究和把握也得到瞭機構投資者等各方的廣泛認可。公司年度新增基金客戶22傢,新開席位29個。

2014年公司研究所在新財富最佳分析師評選中獲得優異成績,其中包括最佳中小市值研究機構第一名、煤炭開采第四名、電子第四名、傳播與文化第四名、基礎化工第五名等,“水晶球獎”“金牛獎”中公司也獲得多個獎項。

3.1.2.7代銷金融產品

2014年,公司共代銷金融產品規模122.17億元,銷售收入2,610.28萬元,較2013年大幅增長,其中,證券基金類產品銷售額97.74億元,信托類產品銷售總規模為24.43億元。

3.1.2.8其他創新業務發展情況

2014年,公司緊密圍繞著行業創新發展趨勢,在創新領域取得瞭良好的成績。7月,公司取得瞭全國中小企業股份轉讓系統做市業務資格,並成功開展首隻股票做市業務; 8月,公司取得瞭私募基金綜合托管業務試點資格;9月,公司通過中證機構間報價系統發行首隻收益憑證,全年累計發行收益憑證7.93億元;10月,公司取得瞭證券公司櫃臺市場試點資格,全年共發行集合資產管理計劃2隻、收益憑證44隻;11月,公司取得瞭互聯網證券業務試點資格;2014年12月,公司通過中證機構間報價系統進行場外衍生品交易,與3傢機構完成瞭主協議、補充協議在線簽約,並進行瞭6筆共計1億元名義本金的場外衍生品交易。

3.1.全聯零食推薦3主營業務分地區情況

3.1.3.1營業收入地區分佈報告

單位:元 幣種:人民幣



3.1.3.2營業利潤地區分佈報告

單位:元 幣種:人民幣



3.1.4資產負債情況分析

3.1.4.1資產負債表異常情況及原因說明

單位:元 幣種:人民幣



3.1.4.2資產結構和資產質量

2014年,隨著市場景氣度的提升,公司資產、負債總額均出現瞭大幅增長。主要系公司為滿足市場對創新業務的資金需求,積極開拓多種融資渠道,提升財務杠桿水平。

截至2014年末,公司資產總額869.24億元,較年初增加499.19億元,增長134.90%;扣除代理買賣證券款後,公司的資產總額為668.92億元,較年初增加386.78億元,增長137.09%。主要增長的資產項目是:貨幣資金與結算備付金增加37.99億元,融出資金(包括融出資金、買入返售金融資產)增加125.26億元, 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及可供出售金融資產增加225.93億元。本期可供出售金融資產大幅增加主要系新增對民族證券的股權投資127.93億元。

截至2014年末,扣除客戶資金存款後的公司資產結構如下:貨幣資金及結算備付金87.93億元,占總資產的13.15%;融出資金213.55億元,占資產總額的31.92%;交易性金融資產、可供出售金融資產和持有至到期投資金融資產為313.86億元,占資產總額的46.92%,其中以成本計量的股權投資占比為49.18%;其他流動資產合計(主要包括應收賬款、應收利息及存出保證金)43.97億元, 占資產總額的6.57%;固定資產、商譽等其他資產合計9.60億元,占1.44%。報告期內,公司根據可供出售金融資產減值準備的計提政策,對已發生資產減值的可供出售金融資產計提瞭減值準備289.84萬元,其它資產均未出現重大減值跡象,資產質量保持優良。公司資產結構配置兼顧瞭各類資產的流動性及收益性,符合公司的戰略安排及公司發展需要。

截至2014年末,公司扣除代理買賣證券款後的負債總額360.87億元,主要以短期負債為主,其中,賣出回購證券款190.25億元,占比52.72%;應付短期融資款、拆入資金及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債58.83億元,占比16.30%;應付債券30.00億元,占比8.31%;應付貨幣保證金62.73億元,占比17.38%;其他負債合計金額19.08億元,占比5.29%。 截至2014年末,公司扣除代理買賣證券款的資產負債率為53.95%。

報告期末,母公司凈資本131.40億元,凈資本與凈資產比例為43.83%,凈資本與負債比例為50.21%,凈資產與負債比例為114.55%,各項風險控制指標均符合《證券公司風險控制指標管理辦法》的有關規定標準。

3.1.5融資渠道、長短期負債結構分析

3.1.5.1公司融資渠道

公司融資渠道主要包括股權融資、發行債務融資工具、轉融通、同業拆借、債券質押式與買斷式回購等。2014年公司主要通過債券質押式與買斷式回購、同業拆借、轉融通及發行次級債、短期融資券和收益憑證方式融入資金。

3.1.5.2公司融資情況

報告期末,公司債券質押式與買斷式回購存量餘額65.57億元、轉融通存量28.29億元,次級債存量30億元,收益憑證存量5.533 億元。

3.1.5.3公司負債結構

報告期末,公司總負債561.19億元,其中:賣出回購金融資產款190.25億元、經紀業務客戶交易結算資金200.32億元、應付款項65.06億元、應付債券30億元、拆入資金28.29億元、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債25億元、。報告期末公司無重大逾期未償還的債務。

3.1.5.4公司為維護流動性水平所采取的措施

公司建立瞭完善的資金管理體系,為維護流動性水平主要采取瞭如下措施:

(1)為保障公司資產的安全性、流動性及收益率,公司制定瞭《流動性風險管理辦法》,明確公司流動性風險管理的基本原則、組織架構和職責分工、流動性風險管理方法、流動性風險報告等。

(2)公司建立並嚴格落實凈資本和流動性風險日常監控、管理措施,新業務、新產品和重大投資前對流動性、凈資本等相關指標做壓力測試。

(3)公司定期監控短期和長期的流動資金需求,以確保維持充裕的現金儲備和可供隨時變現的有價證券。

(4)為保障創新業務和其他重大投資業務對流動性的需求預留資金。

(5)為提高流動性和流動性風險管理效率和準確性、及時性,著手建設自有資金管理系統,通過系統統一管理公司的資產、負債和自有資金。

3.1.5.5公司融資能力分析

公司規范經營,資產質量優良,與各大商業銀行、保險、基金等金融機構保持瞭良好的合作關系,通過債券質押式與買斷式回購、同業拆借、轉融通、發行短期融資券、公司債、次級債、收益憑證及其他經主管部門批準的方式進行融資,解決公司開展創新業務對資金的需求,確保公司經營管理目標的實現。

3.1.6核心競爭力分析

公司業務牌照齊全,各子公司發揮協同效應,共同發展。除子公司中國民族證券、瑞信方正經營傳統證券業務外,公司還通過方正中期、方正和生、方正富邦、方正投資及方正香港等子公司,全面探索期貨、直投、公募基金及海外業務機會,並通過各子公司間的協同發展提升公司整體競爭實力。

公司倡導卓越領先的金融服務理念。公司以客戶為中心,堅持通道與非通道並重、散戶與機構並重的戰略思路,大力發展資本中介業務,全面發展高端與機構業務,並以“互聯網+”的理念和方法不斷提升客戶體驗,助推經紀業務轉型,最終實現各項業務的均衡發展、良性互動。

公司管理體制靈活,充分激發經營活力。公司設立執行委員會,作為落實公司董事會確定的經營方針和戰略而設立的最高經營管理機構,對董事會負責。此舉進一步規范瞭公司日常經營管理行為,有利於發揮集體智慧,建立更為科學、合理的決策機制和勤勉高效、民主集中的工作機制。在營業部管理層面,公司開展瞭擴大經營授權營業部試點工作,充分激發營業部經營活力,鼓勵營業部根據自身稟賦因地制宜確定適合自身實際的個性化發展模式。

公司具備持續創新的業務能力。公司持續推出眾多新業務和新產品,使得創新業務的優勢不斷凸顯,並逐步推動盈利模式的改善,已經為公司帶來實質性的業績貢獻。2014年,公司獲批全國中小企業股份轉讓系統做市業務資格,並成功開展首隻股票做市業務;當年獲批的還有私募基金綜合托管業務試點、證券公司櫃臺市場試點、互聯網證券業務試點等多項創新業務資格。

3.2 關於公司未來發展的討論與分析

3.2.1行業競爭格局和發展趨勢

3.2.1.1行業增長空間巨大,系統重要性進一步提升

2014年第四季度以來,股市開始逐步顯現財富效應,伴隨著流動性的持續寬松,預計場外資金將不斷進場,國內證券市場將維持較長一段時間的繁榮。受益於市場繁榮及信用業務規模的不斷擴大,國內證券公司將持續加速成長。證券行業未來增長空間仍然非常巨大,市場化的改革將不斷深入。從創新業務來看,范圍、品種、邊界在不斷擴大,杠桿率不斷提升,證券公司盈利能力不斷加強。2013年由中國證券業協會牽頭撰寫,報國務院批準的證券行業未來十年發展規劃,明確提出“未來十年證券公司的主要業務指標要實現十倍的增長”。從監管導向來看,在十年增長十倍的同時,證券行業在整個金融體系中的重要性也將隨之提升。隨著杠桿率的提升以及業務范圍的擴大,證券公司的盈利能力將進一步提升,同時將湧現出一批具有系統重要性的證券公司,並對國民經濟發展產生較大的推動作用。

3.2.1.2改革政策頻出,加速行業轉型

從間接融資走向直接融資是未來金融改革的主要方向,對於券商行業而言,自上而下的政策改革主要包括監管松綁、市場建設和交易制度的改革三大方面。監管機構正在簡政放權、放開前端管控、加強事中事後監管等方面不斷探索,具體表現在論證推出股票發行註冊制、“一人一戶”限制放開、放松資本約束以提高杠桿率等,同時收益憑證等創新金融品種、新三板做市、股票期權等業務漸次推出,多項改革政策的出臺將不斷加速證券行業整體深化轉型。

3.2.1.3差異化經營初現,外部力量持續沖擊

經過二十年的發展,國內證券行業同質化競爭,服務和功能基本一致,但在整個環境的變化之下,差異化也在逐步體現,目前行業內主要出現三種分化趨勢:大型綜合類投行,擁抱互聯網的中小券商,以及在某業務領域中有特色定位和優勢的券商。同時,外資投行、銀行、保險、信托等金融機構以及互聯網企業等將不斷沖擊證券行業,憑借各自優勢,參與行業競爭,成為新的競爭力量,國內互聯網巨頭依托互聯網或將創造全新的金融模式,乃至全新的金融業態。證券業在其中機遇與挑戰並存,仍具有高度不確定性。

3.2.2 2015年重點經營計劃

方正證券立足成為行業內領先的大型綜合證券公司。公司業務戰略是通道與非通道並重、散戶與機構並重、大力發展資本中介業務、內涵與外延增長並重;推進公司各項業務均衡發展,良性互動,全面發展高端與機構業務。

2015年是公司將切實抓住當前行業大發展的歷史性機遇,夯實基礎、加大投入、開拓創新,取得經營業績的穩步增長,實現客戶、股東和員工的共贏。主要業務舉措包括:加快網點佈局和標準化體系建設;加強核心業務系統和互聯網基礎設施的IT系統建設;提升全面風險管理能力;持續引進業內優秀人才;多方籌措資金支持業務發展;以“互聯網+”的理念和方法不斷提升客戶體驗,實現經紀業務的轉型和發展;以研究驅動PB業務發展,加強業務聯動做大機構業務;以產品為核心提升資產管理和財富管理能力;大力發展交易型業務,提升資產配置能力。

3.2.2.1業務舉措

(1)經紀業務在穩住利潤的前提下積極轉型。2015年經紀業務將繼續充分發揮散戶與通道的傳統優勢,確保利潤來源,支撐公司轉型的推進。在此前提下,聚焦開戶引流、產品銷售、機構客戶及高凈值客戶的培育和開發,實現“網點與平臺並重,線上與線下互補”的互聯網金融和機構業務轉型升級。

(2)買方業務將以風險可控、實現絕對收益為基本原則,提升資產配置能力,繼續推進場內外各類交易型業務,擴大基於量化模型的投資業務規模,積極嘗試FICC業務。

(3)逐步建立完整的資金體系建設,積極拓展融資渠道。建立公司流動性風險管理體系,控制公司流動性風險;建立公司內部資金配置體系,出具資產配置建議,合理配置資金。繼續拓展銀行間融資渠道,擴大可拆借銀行范圍;運用多種融資工具,發行次級債、短期公司債、公司債、短期融資券、收益憑證、永續債、兩融收益權轉讓、短期拆借、轉融資、收益權類資管產品等,多方籌措資金徹底解決兩融資金緊缺問題,同時支持其他各類資本中介業務發展。

(4)以客戶為中心,打造證券、基金、期貨等“大資管平臺”,豐富產品線。2015年,公司將抓住機遇大力發展中小銀行委托管理、權益類主動管理業務、資產證券化業務。發揮金融機構資金融通的作用,積極以類固定收益產品為載體,采取資產證券化、股票質押回購、參與定向增發、投資信托計劃等多種方式,向投資人提供合適的產品,向資金需求方提供多樣的融資服務,推動公司財富管理業務發展,以同業業務為紐帶,推動專業機構業務發展。

(5)全產業鏈佈局新三板業務,打造行業領先投行團隊。新三板是公司經紀業務和傳統投行轉型升級的重要機遇,2015年繼續積極開發新三板掛牌企業延伸業務,提升全產業鏈服務業務的附加值,擴大行業影響力。打造投行業務全產業鏈,提升涵蓋企業整個生命周期的綜合服務能力。

(6)持續大力發展研究與銷售業務。引入行業領軍人才,整合研究團隊,完善研究體系,創立行業領先的研究品牌,為公司的全面轉型提供基礎支持。大力發展機構銷售、機構經紀、機構交易業務,促進公司機構和高端業務的發展。2015年繼續提升研究、銷售和交易能力,大力開拓機構客戶,在服務公司各業務條線的基礎上,積極探索收益互換、股指期權等新的金融工具,實現PB業務、QFII業務的突破,繼續大力推進公司各項創新業務資格的落地。

3.2.2.2管理舉措

(1)進一步完善管理機制。2015年,公司將進一步完善管理機制,健全公司決策與執行系統。發揮好執委會、各專業委員會的組織保障與業務推進機制;完善各業務板塊內部管理體系,建立健全板塊內及板塊間的業務制度、規范和流程。

(2)健全公司全面風險管理體系。風險管理水平決定公司業務發展空間,2015年公司將一如既往堅持好合規底線,加強業務規范與全面風險管理體系的建設,完善風險管理基礎設施,通過業務部門、公司層面的風控架構、執委會實現對各類風險的有效控制。特別要加強針對創新業務的風險管理體系建設,保障公司各項業務穩健可持續發展;建立交易對手評級機制,加強信用風險管理。

(3)加大人才引進力度,完成人才佈局,薪酬與激勵機制進一步市場化。2015年,公司將進一步形成更加系統的人才規劃,快速引進短板領域的領軍人才;優化內部人才管理機制,完善後備人才選拔與培養措施;進一步完善考核激勵機制,以業績為導向,根據市場化原則,逐步提升公司整體薪酬水平,加大對關鍵核心人才的傾斜力度,盡快完成各項業務的人才佈局。

四 涉及財務報告的相關事項

4.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

公司第二屆董事會第十次會議審議通過瞭《關於變更會計政策及盛京銀行股權核算方法的議案》,變更會計政策及公司持有盛京銀行長期股權投資收益的核算方法。《企業會計準則第2號──長期股權投資》中對長期股權投資的核算范圍進行瞭重新界定。公司持有的對被投資單位不具有共同控制或重大影響的長期股權投資調整到金融資產中進行核算,並調整比較財務報表,對?2013年財務報表重述項目和金額如下:



公司計劃從 2014 年 10 月 1 日起,不再按照長期股權投資權益法計量對盛京銀行股權的投資,按照財政部 2014 年修訂後的《企業會計準則第 2 號──長期股權投資》規定將盛京銀行股權轉入可供出售金融資產核算和計量。本次盛京銀行股權核算方法的調整無需對期初數進行調整,對比較報表無影響。調整後,公司長期股權投資減少 237,714.42 萬元,可供出售金額資產相應增加。2013 年,公司按權益法確認瞭39,400.93 萬元投資收益;2014 年,公司按權益法確認瞭 26,993.32萬元投資收益;本次變更後,不再根據盛京銀行損益情況確認投資收益和其他綜合收益,該筆股權投資轉入金融資產後,相關損益的確認將按照《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》相關規定進行處理,按照 2014 年前三季度的平均收益測算,該調整將減少本公司 2014年第四季度收益約 8,997.77 萬元;同時,該調整也將對以後年度損益產生一定影響。變更盛京銀行股權核算方法尚需征詢相關部門意見,盛京銀行股權核算方法變更尚具有不確定性,敬請廣大投資者註意投資風險。

4.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

中國民族證券系公司全資子公司。因公司未改選民族證券董事會,也未重新任命高管或派人參加民族證券的經營活動,尚未滿足《企業會計準則第20號——企業合並》中,“購買方實際上已經控制瞭被購買方的財務和經營政策,享有相應的收益並承擔相應的風險”規定的情形。根據會計信息質量要求中實質重於形式原則,鑒於公司並未對民族證券實施實際控制,因此2014年年度財務報告未將民族證券納入合並范圍,持有民族證券公司股權暫按金融資產核算,公司2014年度第三季度報告將民族證券納入合並范圍視同會計差錯。

根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更及差錯更正》、《企業會計準則第33號——合並財務報表》等相關規定,公司對2014年第三季度報告進行瞭會計差錯更正,對民族證券不予納入上市公司合並報表范圍。

4.2.1更正2014年第三季度報告資產負債表數據

4.2.1.1更正合並資產負債表部分數據

單位:人民幣元



4.2.1.2更正母公司資產負債表部分數據

公司代碼:601901公司簡稱:方正證券

(下轉B183版)















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